EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                           633,33                       0,00
20/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN20056A.RET                                                  84020                                                    79.088,09
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000137693/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13769302                                                                                    799,84
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000140217/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU                            14021701                                                         638,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000140223/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 14022301                                                                                  3.780,16
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP MUNDIAL GONDOLAS                                                                   717                                                   2.951,80
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP NIVEL                                                                              717                                                   1.174,08
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    716                                                 330.001,09
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    717                                                  49.514,94
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001655                         467.102,41
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      717                           54,34
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/002                                                                         8000305                             153,42
            Total do Dia   20/05/2026                                                      --------------------------------------------------------->                     467.310,17                 467.948,00
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                       4,50



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                          467.310,17                 467.948,00
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                           4,50
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00                 136.815,32
20/05/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 717                                            49.514,94
           Total do Dia     20/05/2026                                --------------------------------------------------------->                                           49.514,94
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                                0,00                  87.300,38



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                  49.514,94
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                             87.300,38
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 516.825,11                 467.948,00
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                             84.306,09
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                              4.125,88
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            379.516,03
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 467.255,83
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      54,34
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                  49.514,94
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                             87.304,88




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/05/2026 - 09:48        001/001 - BIAG    RMB405.REL2861874a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   20/05/2026 a 21/05/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS