EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 5,19 0,00 20/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338381905202614821.ret 90552 11.158,91 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ 716 16.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 717 32.230,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000591 59.386,58 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 717 3,03 Total do Dia 20/05/2026 ---------------------------------------------------------> 59.389,61 59.389,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 5,19 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 59.389,61 59.389,61 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5,19 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 37.068,44 20/05/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 717 32.230,70 Total do Dia 20/05/2026 ---------------------------------------------------------> 32.230,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.837,74 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.230,70 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.837,74 Total Geral ---------------------------------------------------------> 91.620,31 59.389,61 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.158,91 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 48.230,70 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 59.386,58 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 3,03 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 32.230,70 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 4.832,55 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/2026 - 09:03 001/001 - BIAG RMB405.REL2861874a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 20/05/2026 a 21/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS