EXTRATO BANCÁRIO

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS                                                                                                                                        FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS
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Banco                                                                                  Agência                       Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia       Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74802-BANCO SICREDI                                                   07307                             0000000000000470322
            Saldo Anterior                                                -------------------------------------------------->                                                      0,00                6.446,62
02/02/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  TRANSF DO ITAU - PAGTO ALUGUEL                                                     280                                                        93.500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   002/001                                                                     8000225                                  9.254,40
            Total do Dia   02/02/2026                                                --------------------------------------------------------->                              9.254,40                 93.500,00
            Saldo do Dia                                                             --------------------------------------------------------->                                  0,00                 90.692,22
03/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   002/001                                                                     8000226                                 10.000,00
            Total do Dia   03/02/2026                                                --------------------------------------------------------->                             10.000,00
            Saldo do Dia                                                             --------------------------------------------------------->                                  0,00                 80.692,22
04/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   002/001                                                                     8000227                                 10.170,00
            Total do Dia   04/02/2026                                                --------------------------------------------------------->                             10.170,00
            Saldo do Dia                                                             --------------------------------------------------------->                                  0,00                 70.522,22
10/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   002/001                                                                     8000228                                  1.925,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   002/001                                                                     8000229                                  3.750,00
            Total do Dia   10/02/2026                                                --------------------------------------------------------->                              5.675,00
            Saldo do Dia                                                             --------------------------------------------------------->                                  0,00                 64.847,22



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                      35.099,40                 93.500,00
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                                64.847,22
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                      35.099,40                 93.500,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                  --------------------------------------------------------->                                                93.500,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                      35.099,40
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                                64.847,22




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13/02/2026 - 10:15      002/001 - BIAG    RMB405.REL2847408a2-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74802-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   01/02/2026 a 13/02/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                    Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                       Lista Rateio.Csv   SIM