EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    15,15
12/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN12026A.RET                                                  90046                                                    57.258,19
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136867/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13686701                                                      29.759,40
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137050/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13705001                                                       9.919,69
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    558                                                 381.855,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001555                         472.780,88
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      558                           25,48
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000285                           6.000,00
            Total do Dia   12/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     478.806,36                 478.793,10
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                       1,89



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        478.806,36                 478.793,10
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                         1,89
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00               650.078,79
12/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       558                                                                          2,96
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 558                                         381.855,82
           Total do Dia     12/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                        381.855,82                       2,96
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 268.225,93



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 381.855,82                       2,96
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            268.225,93
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 860.662,18                 478.796,06
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             96.937,28
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  2,96
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            381.855,82
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 478.780,88
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      25,48
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 381.855,82
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            268.227,82




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13/02/2026 - 09:28      001/001 - BIAG    RMB405.REL2847235a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/02/2026 a 13/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM