EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 15,15 12/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12026A.RET 90046 57.258,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136867/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13686701 29.759,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137050/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13705001 9.919,69 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001555 472.780,88 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 558 25,48 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000285 6.000,00 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 478.806,36 96.937,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 381.853,93 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 478.806,36 96.937,28 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 381.853,93 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 650.078,79 12/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 558 2,96 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 650.081,75 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2,96 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 650.081,75 Total Geral ---------------------------------------------------------> 478.806,36 96.940,24 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 96.937,28 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 2,96 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 478.780,88 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 25,48 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 268.227,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2026 - 09:27 001/001 - BIAG RMB405.REL2847235a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 12/02/2026 a 13/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM