EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,02 12/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRASF PARA BANCO DO BRASIL MAT 558 9.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 558 44.780,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000557 53.660,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000101 119,71 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 53.780,01 53.780,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,02 13/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337121202202614923.ret 90007 2.159,42 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2.159,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.159,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 53.780,01 55.939,43 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2.159,44 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 46.662,93 12/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 558 44.780,01 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 44.780,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.882,92 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 44.780,01 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.882,92 Total Geral ---------------------------------------------------------> 98.560,02 55.939,43 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 2.159,42 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 53.780,01 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 53.780,01 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 44.780,01 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 4.042,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/02/2026 - 09:20 001/001 - BIAG RMB405.REL2847235a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 12/02/2026 a 13/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM