EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 112.618,84 02/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004324/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 432401 1.579,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004329/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 432901 693,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004330/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX 433001 596,34 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004102/NE /02/C01088/WG EXTINTORES 410202 1.014,85 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305885 2,97 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2,97 3.883,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 116.499,43 03/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004207/NE /01/C05211/ORION CHROME P 420701 5.268,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004229/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 422901 659,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004253/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 425301 317,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004336/NE /01/C04546/SILME INDUSTRI 433601 286,66 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004196/NE /02/C04565/RITA DE CASSIA 419602 2.518,66 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004327/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 432701 481,45 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004331/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 433101 454,84 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004332/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 433201 135,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ZULEIDE TOMAZI 305886 622,53 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000304 13.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305885 12,76 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.012,76 10.745,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 114.231,70 04/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004130/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 413002 1.025,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004335/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 433501 172,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004340/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 434001 1.120,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004344/NE /01/C06539/CLARA MARIA BU 434401 315,63 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004333/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 433301 416,27 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004338/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 433801 160,01 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DPS/000004339/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY 433901 162,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004345/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS 434501 310,82 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004346/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 434601 144,88 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004208/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 420801 301,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000305 444,60 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305887 0,99 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 445,59 4.129,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 117.915,97 05/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004277/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 427701 693,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004350/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN 435001 1.071,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004351/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 435101 1.251,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004353/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 435301 330,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004354/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 435401 419,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004355/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU 435501 817,63 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004352/NE /01/C00294/GILSON LINZMEY 435201 105,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000306 11.043,66 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305888 0,99 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 11.044,65 4.687,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 111.559,27 06/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004222/NE /01/C05211/ORION CHROME P 422201 2.073,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004359/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 435901 695,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004357/NE /01/C05049/CAMARGO E GON 435701 333,07 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004144/NE /02/C02258/EMBRAPOR EMPRE 414402 4.859,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000307 18,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305889 0,99 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 19,45 7.961,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 119.501,32 09/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 422401 4.063,57 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 4.063,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.564,89 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 24.525,42 35.471,47 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 123.564,89 Total Geral ---------------------------------------------------------> 24.525,42 35.471,47 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 23.449,12 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 2.518,66 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.704,80 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 6.176,36 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 622,53 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 24.506,72 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 18,70 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 123.564,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09/02/2026 - 10:13 003/001 - BIAG RMB405.REL283198a5-101 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 01/02/2026 a 09/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM