EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               117.915,97
05/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004277/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -                              427701                                                           693,01
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004350/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN                              435001                                                         1.071,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004351/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI                              435101                                                         1.251,18
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004353/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU                              435301                                                           330,32
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004354/NE /01/C01499/58.030.680 MIL                              435401                                                           419,11
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004355/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU                              435501                                                           817,63
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004352/NE /01/C00294/GILSON LINZMEY                              435201                                                           105,70
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000306                              11.043,66
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305888                                  0,99
            Total do Dia   05/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          11.044,65                   4.687,95
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 111.559,27
06/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004222/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              422201                                                         2.073,60
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004144/NE /02/C02258/EMBRAPOR EMPRE                              414402                                                         4.859,83
            Total do Dia   06/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      6.933,43
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               118.492,70



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     11.044,65                  11.621,38
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               118.492,70
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     11.044,65                  11.621,38
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 6.655,85
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   105,70
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 4.859,83
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     11.043,66
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                          0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               118.492,70




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/02/2026 - 10:08      003/001 - BIAG    RMB405.REL2791985a4-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/02/2026 a 06/02/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM