EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00               26.715,65
05/02/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL E DESP DE FINAL DE A                                    536                                                                   1.004,15
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000939                                              793,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000940                                            8.266,74
            Total do Dia   05/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                        9.059,76                  1.004,15
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 18.660,04



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   9.059,76                  1.004,15
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            18.660,04
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   9.059,76                  1.004,15
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                             1.004,15
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   9.059,76
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            18.660,04




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06/02/2026 - 09:46      001/001 - BIAG    RMB405.REL2788515a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/02/2026 a 06/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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