EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00748-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000878384
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00               51.464,18
05/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BANCO SICREDI                                         536                                                                  33.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000334                                           77.426,79
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED                                                                             536                                             4,00
            Total do Dia   05/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                       77.430,79                 33.000,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                  7.033,39



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  77.430,79                 33.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             7.033,39
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  77.430,79                 33.000,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            33.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  77.426,79
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             7.033,39




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06/02/2026 - 09:45      001/001 - BIAG    RMB405.REL2788515a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI                 Banco :  B00748-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/02/2026 a 06/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM