CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                                 REALFIX COLOMBO
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Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                   DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                     0,00                3.286,30
20/03/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX                                                                   629                                                                        4.900,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANF. LFDF                                                                        630                                                                          634,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA                                                                     631                                                                          100,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX                                                                   632                                                                        4.900,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO                                                                      633                                                                          300,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS                                                                      633                                                100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO MARCIO PAULUCK                                                               634                                              1.766,00
            Total do Dia   20/03/2026                               --------------------------------------------------------->                                             1.866,00                 10.834,00
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                                 0,00                 12.254,30



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                   1.866,00                 10.834,00
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            12.254,30
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                   1.866,00                 10.834,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                            10.834,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                    --------------------------------------------------------->                   1.866,00
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            12.254,30




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20/03/2026 - 10:48       001/001 - ANDREIA    RMB405.REL2784141a4-10 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   19/03/2026 a 20/03/2026           Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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