EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                              0,00                 25.558,04
29/01/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000935                              500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000000344/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO                            9000001                              655,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001525/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO                              152503                                                     2.530,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001529/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO                              152902                                                     3.043,60
            Total do Dia   29/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                        1.155,00                  5.573,60
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                 29.976,64



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                   1.155,00                  5.573,60
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            29.976,64
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                   1.155,00                  5.573,60
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                             5.573,60
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                   1.155,00
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            29.976,64




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30/01/2026 - 09:35      001/001 - BIAG    RMB405.REL2779605a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   29/01/2026 a 30/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM