EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                           297,14                       0,00
29/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN29016A.RET                                                  90616                                                    32.659,02
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138030/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET                            13803001                                                       7.256,06
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL WHB                                                                       520                                                     549,34
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001536                          42.924,26
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000006329/001/F01587/ADITYA BIRLA CHEMICAL                              9000001                         211.217,48
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020738/NE /01/C00356/54.845.683 MIL                              2073801                                                        297,93
            Total do Dia   29/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     254.141,74                  40.762,35
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     213.676,53                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  254.141,74                  40.762,35
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  213.676,53
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               777.876,00



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            777.876,00
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 254.141,74                  40.762,35
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             40.213,01
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                549,34
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 254.141,74
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            564.199,47




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30/01/2026 - 09:28      001/001 - BIAG    RMB405.REL2779605a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   29/01/2026 a 30/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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