EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                 2.521,42
19/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337561803202614722.ret                                   85451                                                    14.174,67
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ                                             628                                                  34.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    628                                                  43.223,67
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000568                          15.361,43
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000569                          62.172,21
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      628                            2,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000103                             353,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002/000002026/003/F00090/ELMAR JOAO TURECK                                  8000103                                                       353,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000104                              70,24
            Total do Dia   19/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      77.959,18                  91.751,62
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  16.313,86
20/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337581903202614726.ret                                   84957                                                    15.934,88
            Total do Dia   20/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 15.934,88
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                32.248,74



           Total do Periodo                                          --------------------------------------------------------->                                          77.959,18                 107.686,50
           Saldo Final                                               --------------------------------------------------------->                                                                     32.248,74
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                       24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                                 0,00                  43.476,74
19/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 628                                           43.223,67
           Total do Dia     19/03/2026                               --------------------------------------------------------->                                          43.223,67
           Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                               0,00                    253,07



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  43.223,67
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                                253,07
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 121.182,85                 107.686,50
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             30.109,55
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  43.223,67                  77.223,67
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  77.957,16                     353,28
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       2,02
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             32.501,81




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20/03/2026 - 09:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL2773333a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/03/2026 a 20/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM