EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 84.852,26 12/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004377/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 437701 1.151,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004379/NE /01/C05211/ORION CHROME P 437901 794,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004401/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 440101 589,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004402/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 440202 691,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004461/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 446101 865,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004551/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 455101 100,71 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004552/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 455201 203,55 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004156/NE /03/C07093/EXTINTORAMA CO 415603 3.069,75 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004374/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 437401 609,90 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305911 1,98 Total do Dia 12/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1,98 8.075,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 92.926,11 13/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004382/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 438201 1.868,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004508/NE /02/C01387/54.200.379 RAQ 450802 778,07 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000002026/002/B00748/BANCO SICREDI 9000001 103,94 Total do Dia 13/03/2026 ---------------------------------------------------------> 103,94 2.647,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 95.469,21 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 105,92 10.722,87 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 95.469,21 Total Geral ---------------------------------------------------------> 105,92 10.722,87 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 6.839,67 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 203,55 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.679,65 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 103,94 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 95.469,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/03/2026 - 09:48 003/001 - BIAG RMB405.REL2771072a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 12/03/2026 a 13/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM