EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         8.650,46                       0,00
12/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN12036A.RET                                                  90610                                                    77.458,24
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137783/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13778301                                                       3.006,70
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138137/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13813701                                                      16.832,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138838/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13883801                                                       8.652,76
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000138314/NE /01/C02306/FORROFORT INDU                            13831401                                                         167,89
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP U.V.R                                                                              607                                                   1.403,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    607                                                 907.188,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001582                         194.770,82
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      607                           31,36
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR TED                                                                                607                            5,87
            Total do Dia   12/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     194.808,05            1.014.709,33
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00              811.250,82



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  194.808,05            1.014.709,33
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                          811.250,82
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               441.506,64



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                         441.506,64
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 194.808,05            1.014.709,33
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         105.950,42
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             167,89
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                           1.403,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                         907.188,02
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 194.770,82
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      37,23
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.252.757,46




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13/03/2026 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL2770997a10-0 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/03/2026 a 13/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM