EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               3,98                    0,00
12/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337461103202614928.ret                                   83815                                                    3.093,28
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ                                        607                                                 10.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    607                                                 38.395,26
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000567                          51.485,51
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      607                            3,03
            Total do Dia   12/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      51.488,54                 51.488,54
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           3,98                      0,00
13/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337481203202615031.ret                                   90526                                                    2.525,40
            Total do Dia   13/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 2.525,40
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                2.521,42



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         51.488,54                 54.013,94
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    2.521,42
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 42.318,60
12/03/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 607                                          38.395,26
           Total do Dia     12/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                         38.395,26
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  3.923,34



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  38.395,26
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             3.923,34
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  89.883,80                 54.013,94
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             5.618,68
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            48.395,26
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  51.485,51
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,03
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  38.395,26
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             6.444,76




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13/03/2026 - 09:17      001/001 - BIAG    RMB405.REL2770997a10-0 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   12/03/2026 a 13/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM