EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 183.091,42 12/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003851/NE /01/C05211/ORION CHROME P 385101 3.812,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003853/NE /01/C01702/REFORMADORA DE 385301 679,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004006/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 400601 707,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004007/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 400701 1.536,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004008/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 400801 660,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004016/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 401601 691,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004017/NE /01/C01613/GILSON GEQUELI 401701 1.467,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004018/NE /01/C00979/AMG BRINDES CO 401801 208,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000003945/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 394501 4.059,42 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305844 3,96 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3,96 13.822,39 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 196.909,85 13/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003849/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 384902 974,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003859/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 385902 743,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003862/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 386202 1.006,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003940/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 394001 408,58 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MURILO SIGNORI 305844 2.734,24 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 5.866,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 202.776,35 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3,96 19.688,89 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 202.776,35 Total Geral ---------------------------------------------------------> 3,96 19.688,89 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 12.895,23 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 4.059,42 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.734,24 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 3,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 202.776,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/11/2025 - 09:48 003/001 - BIAG RMB405.REL2766006a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 12/11/2025 a 13/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM