EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 5,04 11/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11115A.RET 84740 206.738,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 426 204.480,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 426 153,08 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000265 3.294,51 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.447,59 411.218,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 407.775,94 12/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136656/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13665601 428,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020631/NE /01/C00038/INCANTARE MOVE 2063101 1.821,54 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.249,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 410.025,53 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3.447,59 413.468,08 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 410.025,53 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 928.573,16 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 928.573,16 Total Geral ---------------------------------------------------------> 3.447,59 413.468,08 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 208.988,08 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 204.480,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 3.294,51 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 153,08 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.338.598,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/2025 - 09:13 001/001 - BIAG RMB405.REL2750204a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 11/11/2025 a 12/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM