EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                          5,04
11/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11115A.RET                                                  84740                                                                     206.738,49
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000265                                             3.294,51
            Total do Dia   11/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                         3.294,51                 206.738,49
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                 203.449,02
12/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020631/NE /01/C00038/INCANTARE MOVE                              2063101                                                                        1.821,54
            Total do Dia   12/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                    1.821,54
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               205.270,56



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    3.294,51                 208.560,03
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             205.270,56
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               928.573,16



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            928.573,16
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   3.294,51                 208.560,03
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            208.560,03
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   3.294,51
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.133.843,72




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12/11/2025 - 09:10      001/001 - BIAG    RMB405.REL2750204a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   11/11/2025 a 12/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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