EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     6,02
06/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06026A.RET                                                  91433                                                                   51.284,44
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136504/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13650401                                                                     25.852,82
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138191/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13819101                                                                        168,53
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                                                             547                                                                 32.566,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001550                                            206,37
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001551                                         34.405,93
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     547                                          14,70
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED                                                                               547                                           5,87
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               547                                      75.237,54
            Total do Dia   06/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    109.870,41                 109.872,09
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       7,70



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       109.870,41                 109.872,09
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        7,70
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               518.734,95
06/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     547                                                                         1,68
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             547                                                                    75.237,54
           Total do Dia     06/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   75.239,22
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               593.974,17



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             75.239,22
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            593.974,17
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 109.870,41                 185.111,31
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             77.305,79
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  1,68
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                             32.566,30
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             75.237,54
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  34.612,30
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      20,57
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  75.237,54
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            593.981,87




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09/02/2026 - 09:50      001/001 - BIAG    RMB405.REL274885a5-095 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/02/2026 a 09/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM