EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         1.698,73                       0,00
05/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN05036A.RET                                                  91336                                                   117.709,79
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137835/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13783501                                                      16.832,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138058/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13805801                                                       6.013,40
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138709/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI                            13870901                                                       1.699,45
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138722/NE /01/C02385/T. JOSE BONFIM                            13872201                                                         451,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138742/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13874201                                                         611,16
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137898/NE /01/C06925/DURATEX SA                                13789801                                                      91.560,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001571                          74.865,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001572                           2.885,38
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001573                           1.733,33
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001574                          50.000,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      589                           50,37
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000289                           9.890,00
            Total do Dia   05/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     139.424,15                 234.877,78
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  93.754,90
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138747/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13874701                                                       1.184,58
            Total do Dia   06/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  1.184,58
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                94.939,48



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  139.424,15                 236.062,36
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              94.939,48
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               150.177,90



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            150.177,90
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 139.424,15                 236.062,36
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            144.502,36
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             91.560,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 139.373,78
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      50,37
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            245.117,38




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06/03/2026 - 09:38      001/001 - BIAG    RMB405.REL2746089a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   05/03/2026 a 06/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM