EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                       18.969,76                      0,00
05/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433736403202615030.ret                                    85042                                                                  42.142,36
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     589                                           4,04
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               589                                      42.138,32
            Total do Dia   05/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     42.142,36                 42.142,36
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     18.969,76                      0,00
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433738503202615231.ret                                    91308                                                                   8.660,32
            Total do Dia   06/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                8.660,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     10.309,44                      0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        42.142,36                 50.802,68
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                        10.309,44
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               35.254,69
05/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             589                                                                   42.138,32
           Total do Dia     05/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  42.138,32
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               77.393,01



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            42.138,32
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            77.393,01
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  42.142,36                 92.941,00
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            50.802,68
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            42.138,32
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  42.138,32
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            67.083,57




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06/03/2026 - 09:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL2746089a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   05/03/2026 a 06/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM