EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,47
05/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     589                                           2,26
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACOTE DE SERVICOS                                                                589                                         232,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               589                                       3.620,58
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431733403202615126.ret                                    85021                                                                   3.855,14
            Total do Dia   05/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      3.855,14                  3.855,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,47
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret                                    91242                                                                   2.685,65
            Total do Dia   06/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.685,65
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.686,12



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         3.855,14                  6.540,79
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.686,12
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               32.818,86
05/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             589                                                                    3.620,58
           Total do Dia     05/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.620,58
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               36.439,44



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             3.620,58
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            36.439,44
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.855,14                 10.161,37
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             6.540,79
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             3.620,58
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     234,56
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   3.620,58
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            39.125,56




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06/03/2026 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL2746089a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   05/03/2026 a 06/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM