EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        2,09
18/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN18115A.RET                                                  84503                                                    71.120,61
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136798/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13679801                                                         816,72
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP MECANICA MULTIFER                                                                  436                                                   1.310,91
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP DO SUL                                                                             436                                                   1.844,51
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP LEANDRO                                                                            436                                                     394,16
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP TANKSUL                                                                            436                                                   3.694,54
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001461                             599,99
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      436                          153,45
            Total do Dia   18/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                         753,44                  79.181,45
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  78.430,10



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                                753,44                  79.181,45
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                        78.430,10
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         588.285,78
18/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   436                                                                              1,18
           Total do Dia     18/11/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             1,18
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               588.286,96



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  1,18
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            588.286,96
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     753,44                  79.182,63
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             71.937,33
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,18
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              7.244,12
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     599,99
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     153,45
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            666.717,06




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19/11/2025 - 09:09      001/001 - BIAG    RMB405.REL2723670a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   18/11/2025 a 19/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM