EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,01
18/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     436                                          13,36
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               436                                      19.599,33
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316611711202515533.ret                                   84410                                                                  19.874,07
            Total do Dia   18/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     19.612,69                 19.874,07
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                    261,37
19/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316621811202515709.ret                                   84424                                                                  14.676,94
            Total do Dia   19/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               14.676,94
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               14.938,31



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        19.612,69                 34.551,01
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  14.938,31
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                       432,99
18/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             436                                                                   19.599,33
           Total do Dia     18/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  19.599,33
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               20.032,32



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            19.599,33
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            20.032,32
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  19.612,69                 54.150,34
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            34.551,01
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            19.599,33
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      13,36
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  19.599,33
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            34.970,63




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19/11/2025 - 08:48      001/001 - BIAG    RMB405.REL2723670a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   18/11/2025 a 19/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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