EXTRATO BANCÁRIO

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS                                                                                                                                      FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia       Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74802-BANCO SICREDI                                    07307                            0000000000000470322
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                        4.380,08
04/11/2025  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA PAGAMENTO ALUGUEL (TRANSF DO ITAU)                                          270                                                                      89.500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 002/001                                                                       8000205                                               10.000,00
            Total do Dia   04/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                           10.000,00                 89.500,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                0,00                 83.880,08



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                      10.000,00                 89.500,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                                83.880,08
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                      10.000,00                 89.500,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                                89.500,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                      10.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                                83.880,08




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05/11/2025 - 09:37      002/001 - BIAG    RMB405.REL2712797a2-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI                 Banco :  B74802-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   04/11/2025 a 05/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                       Lista Rateio.Csv   SIM