EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 159.775,28 04/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003806/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 380601 1.182,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003811/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 381101 1.182,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003812/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 381202 593,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003968/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 396801 983,26 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001236/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 123601 2.563,57 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000003791/NE /01/C00382/ADAIZE RIBEIRO 379101 601,50 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000003829/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 382901 4.183,51 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003958/NE /01/C05239/INJEPLAST IND 395801 333,82 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000278 13.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305838 1,98 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 13.001,98 11.623,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 158.397,13 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003774/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 377401 563,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003809/NE /01/C05211/ORION CHROME P 380901 2.969,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003973/NE /01/C01289/MARCIO DANIEL 397301 406,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003962/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 396201 605,73 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003963/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 396301 2.065,65 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003965/NE /01/C06615/MAURO ROBERTO 396501 350,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003966/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 396601 660,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003804/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 380401 990,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305838 43,81 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 43,81 8.611,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 166.964,61 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.045,79 20.235,12 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 166.964,61 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.045,79 20.235,12 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.880,45 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 7.348,58 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 4.015,22 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 990,87 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 13.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 45,79 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 166.964,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/11/2025 - 10:17 003/001 - BIAG RMB405.REL2712728a3-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 04/11/2025 a 05/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM