EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
04/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433573311202515531.ret                                    84401                                                                  11.283,17
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     417                                           5,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               417                                      11.277,35
            Total do Dia   04/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     11.283,17                 11.283,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                      0,00
05/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433575411202514821.ret                                    85045                                                                   6.708,35
            Total do Dia   05/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                6.708,35
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                6.707,36



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        11.283,17                 17.991,52
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   6.707,36
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    44.656,14
04/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     417                                                                        1,37
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             417                                                                   11.277,35
           Total do Dia     04/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  11.278,72
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               55.934,86



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            11.278,72
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            55.934,86
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  11.283,17                 29.270,24
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            17.991,52
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 1,37
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            11.277,35
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       5,82
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  11.277,35
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            62.642,22




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05/11/2025 - 09:17      001/001 - BIAG    RMB405.REL2709469a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   04/11/2025 a 05/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM