EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 176.470,29 09/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004087/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 408701 1.055,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004150/NE /01/C00689/BRCONTROL SIST 415001 842,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004157/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 415702 1.412,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004226/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 422601 728,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004227/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 422701 1.120,50 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004153/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 415301 449,55 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004173/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 417301 5.352,81 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004219/NE /01/C02302/ANTONIO DIAS J 421901 389,51 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004220/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 422001 251,20 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004225/NE /01/C02307/NADIA BEATRIZ 422501 160,26 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004228/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD 422801 285,49 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004156/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO 415601 3.069,78 Total do Dia 09/01/2026 ---------------------------------------------------------> 15.118,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 191.588,87 12/01/2026 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004166/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 416601 1.902,24 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004172/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 417201 288,16 Total do Dia 12/01/2026 ---------------------------------------------------------> 2.190,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 193.779,27 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 17.308,98 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 193.779,27 Total Geral ---------------------------------------------------------> 17.308,98 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.159,98 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 5.802,36 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.086,46 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 5.260,18 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 193.779,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/01/2026 - 11:07 003/001 - BIAG RMB405.REL2703814a5-11 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 09/01/2026 a 12/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM