EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                   798,79
09/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN09016A.RET                                                  85048                                                   227.612,89
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136127/NE /03/C01304/CONQUISTA CARR                            13612703                                                         607,73
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                492                                                   9.215,56
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                492                                                   6.158,47
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP LAK REPRES                                                                         492                                                     198,68
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    492                                                  70.356,34
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001516                         184.047,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001517                           3.569,48
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001518                          93.500,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR TED                                                                                492                            5,87
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      492                          206,69
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000274                          24.709,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000275                           8.907,41
            Total do Dia   09/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     314.945,68                 314.149,67
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                       2,78



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        314.945,68                 314.149,67
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                         2,78
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00               702.889,13
09/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       492                                                                          1,47
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 492                                          70.356,34
           Total do Dia     09/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                         70.356,34                       1,47
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 632.534,26



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  70.356,34                       1,47
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            632.534,26
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 385.302,02                 314.151,14
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            228.220,62
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,47
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             15.572,71
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             70.356,34
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 314.733,12
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     212,56
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  70.356,34
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            632.537,04




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/01/2026 - 09:58      001/001 - BIAG    RMB405.REL2703731a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   09/01/2026 a 12/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM