EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 67.774,00 02/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02016A.RET 104556 179.535,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 133,29 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 480 247.146,12 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 247.279,41 179.535,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 29,94 05/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05016A.RET 84923 174.921,49 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136929/NE /01/C06925/DURATEX SA 13692901 213.640,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137024/NE /01/C06943/DURATEX SA 13702401 227.845,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137025/NE /01/C06803/DURATEX SA 13702501 357.739,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137027/NE /01/C06803/DURATEX SA 13702701 272.563,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FABIO DE OLIVEIRA 482 823,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001510 216.244,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001511 18.059,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001512 7.600,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001513 9.702,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 482 47,41 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUT CONTA 482 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 482 27,50 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 481 60.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 482 925.873,02 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.237.632,84 1.247.532,97 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.930,07 06/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06016A.RET 83931 70.129,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137097/NE /01/C02024/DAEG FABRICACA 13709701 1.885,28 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL 484 2.325,09 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 484 9.690,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001514 85.233,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 90,80 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 85.324,35 84.031,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.636,95 07/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07016A.RET 83949 185.966,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO 13756401 1.298,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 480 6.107,14 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 480 1.607.995,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 113,04 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 485 1.800.000,00 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.800.113,04 1.801.366,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.890,77 08/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08016A.RET 84407 58.837,11 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001515 1.961,12 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 491 84,46 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 491 56.790,64 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 58.836,22 58.837,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.891,66 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3.429.185,86 3.371.303,52 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.891,66 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.090.723,52 02/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 15,51 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 480 247.146,12 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 247.161,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.337.885,15 05/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 482 10,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 482 925.873,02 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 925.883,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.263.768,29 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 7,03 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 484 9.690,98 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 9.690,98 7,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.254.084,34 07/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 805,39 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 480 1.607.995,00 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.607.995,00 805,39 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 646.894,73 08/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 491 0,89 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 491 56.790,64 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 56.791,53 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 703.686,26 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.617.685,98 1.230.648,72 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 703.686,26 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.046.871,84 4.601.952,24 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 672.573,83 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.071.788,20 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 838,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/2026 - 10:46 001/001 - BIAG RMB405.REL2703731a14-1 Pag 1 /2 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 9.255,51 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 2.847.495,76 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 338.800,58 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 575,50 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 4.707.495,76 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 713.577,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/2026 - 10:46 001/001 - BIAG RMB405.REL2703731a14-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 2 /2 Periodo: 01/01/2026 a 09/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM