EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                              0,00                 13.970,01
15/01/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000929                            6.899,21
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CESTA DE RELACIONAMENTO                                                          502                            37,50
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001530/DE /01/C00302/COMERCIO DE MO                              153001                                                     4.718,77
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001530/DE /04/C00302/COMERCIO DE MO                              153004                                                     4.112,86
            Total do Dia   15/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                        6.936,71                  8.831,63
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                 15.864,93



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                   6.936,71                  8.831,63
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            15.864,93
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                   6.936,71                  8.831,63
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                             8.831,63
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                   6.899,21
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                      37,50
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            15.864,93




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16/01/2026 - 09:38      001/001 - BIAG    RMB405.REL2677762a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   15/01/2026 a 16/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM