EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     2,84
15/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15016A.RET                                                  84839                                                                   87.181,76
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               502                                                                  1.421,40
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB                                                                               502                                                                 26.752,43
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB                                                                               502                                                                 15.933,11
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL                                                                        502                                                                  3.029,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001522                                         61.383,40
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     502                                          78,98
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO PEDID                                      501                                         933,48
            Total do Dia   15/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     62.395,86                 134.317,70
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  71.924,68



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                          62.395,86                 134.317,70
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                     71.924,68
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                   0,00               320.895,67
15/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   502                                                                           0,97
           Total do Dia     15/01/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                          0,97
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                 0,00               320.896,64



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                                  0,97
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            320.896,64
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  62.395,86                 134.318,67
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             87.181,76
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  0,97
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                             47.135,94
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  61.383,40
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      78,98
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                     933,48
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            392.821,32




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16/01/2026 - 09:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL2677762a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   15/01/2026 a 16/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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