EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
15/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     502                                           5,65
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               502                                      19.619,29
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317001401202615112.ret                                   90111                                                                  19.699,83
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000102                                             74,89
            Total do Dia   15/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     19.699,83                 19.699,83
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
16/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317011501202615119.ret                                   84722                                                                   2.756,94
            Total do Dia   16/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.756,94
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.756,94



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        19.699,83                 22.456,77
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.756,94
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                  841,89
15/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             502                                                                   19.619,29
           Total do Dia     15/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  19.619,29
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               20.461,18



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            19.619,29
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            20.461,18
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  19.699,83                 42.076,06
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            22.456,77
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            19.619,29
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                      74,89
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       5,65
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  19.619,29
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            23.218,12




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16/01/2026 - 09:00      001/001 - BIAG    RMB405.REL2677762a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   15/01/2026 a 16/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM