EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     0,00
14/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   500                                                                 34.341,24
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN ESTORNO DE PAGAMENTOS BAIXADOS NO BANCO ERRA                                           500                                                                 91.817,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000318                                         91.817,11
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    499                                      37.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316991301202615022.ret                                   85502                                                                    2.658,76
            Total do Dia   14/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    128.817,11                 128.817,11
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       0,00
15/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     502                                           5,65
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               502                                      19.619,29
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317001401202615112.ret                                   90111                                                                   19.699,83
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000102                                             74,89
            Total do Dia   15/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     19.699,83                  19.699,83
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       0,00
16/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317011501202615119.ret                                   84722                                                                    2.756,94
            Total do Dia   16/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                 2.756,94
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                 2.756,94



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                     148.516,94                 151.273,88
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                  2.756,94
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                  35.183,13
14/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 500                                       34.341,24
           Total do Dia     14/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                      34.341,24
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                     841,89
15/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               502                                                                  19.619,29
           Total do Dia     15/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                                                 19.619,29
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                20.461,18



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  34.341,24                  19.619,29
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             20.461,18
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 182.858,18                 170.893,17
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             25.115,53
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             53.960,53
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  91.892,00                  91.817,11
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       5,65
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  90.960,53
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             23.218,12




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/01/2026 - 15:31      001/001 - BIAG    RMB405.REL2677762a22-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   14/01/2026 a 16/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM