EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                46.217,35
14/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336691301202614927.ret                                   85924                                                                   16.823,52
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                      499                                                                 37.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                   500                                                                 48.025,77
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGAMENTO DE TITULOS BAN                                                               500                                      91.817,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000545                                          6.803,99
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     500                                           3,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000099                                          3.224,31
            Total do Dia   14/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    101.849,29                 101.849,29
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  46.217,35
15/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336711401202615024.ret                                   90133                                                                    2.094,56
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     502                                           0,97
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .DEB SERV COBRANCA                                                  502                                       2.093,59
            Total do Dia   15/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.094,56                   2.094,56
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  46.217,35
16/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336731501202615027.ret                                   84804                                                                   10.013,51
            Total do Dia   16/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                10.013,51
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                56.230,86



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                     103.943,85                 113.957,36
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 56.230,86
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                   3.472,15
14/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 500                                       48.025,77
           Total do Dia     14/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                      48.025,77
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      44.553,62                       0,00
15/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .DEB SERV COBRANCA                                                  502                                                                   2.093,59
           Total do Dia     15/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                                                  2.093,59
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      42.460,03                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  48.025,77                   2.093,59
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  42.460,03
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 151.969,62                 116.050,95
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             28.931,59
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             87.119,36
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 101.845,41
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,85
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  50.119,36
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             13.770,83




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16/01/2026 - 15:30      001/001 - BIAG    RMB405.REL2677762a22-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   14/01/2026 a 16/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM