EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,00
08/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433619512202514927.ret                                    83029                                                                   3.658,32
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     458                                           1,94
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               458                                       3.656,38
            Total do Dia   08/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      3.658,32                  3.658,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,00                      0,00
09/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433621812202515235.ret                                    83601                                                                  12.068,09
            Total do Dia   09/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               12.068,09
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               12.067,09



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         3.658,32                 15.726,41
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  12.067,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    75.929,50
08/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             458                                                                    3.656,38
           Total do Dia     08/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.656,38
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               79.585,88



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             3.656,38
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            79.585,88
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.658,32                 19.382,79
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            15.726,41
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             3.656,38
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,94
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   3.656,38
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            91.652,97




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09/12/2025 - 08:53      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   08/12/2025 a 09/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM