EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                 24.453,93
08/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               458                                       4.056,99
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431674512202515013.ret                                    83004                                                                   4.046,99
            Total do Dia   08/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      4.056,99                  4.046,99
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 24.443,93
09/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431675812202515338.ret                                    83525                                                                  21.271,91
            Total do Dia   09/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               21.271,91
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               45.715,84



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.056,99                 25.318,90
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  45.715,84
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          15.872,56
08/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             458                                                                    4.056,99
           Total do Dia     08/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   4.056,99
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        11.815,57                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             4.056,99
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  11.815,57
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.056,99                 29.375,89
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            25.318,90
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             4.056,99
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.056,99
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            33.900,27




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09/12/2025 - 08:51      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   08/12/2025 a 09/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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