EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 24.453,93 05/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 1,13 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 456 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 456 915,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431673412202514833.ret 90553 1.148,96 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.148,96 1.148,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.453,93 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431674512202515013.ret 83004 4.046,99 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.046,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 28.500,92 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.148,96 5.195,95 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 28.500,92 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 16.788,40 05/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 456 0,31 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 456 915,53 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 915,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 15.872,56 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 915,84 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 15.872,56 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.148,96 6.111,79 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.195,95 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,31 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 915,53 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 233,43 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 915,53 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 12.628,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/12/2025 - 09:39 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 05/12/2025 a 08/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM