EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        6,16
02/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN02125A.RET                                                  84930                                                    40.342,92
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                450                                                   3.771,65
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP SANTA CTD                                                                          450                                                      41,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  ARTE DGP                                                                               450                                                     416,42
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP TANKSUL                                                                            450                                                   7.529,06
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001474                             125,90
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      450                           76,04
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR MANUTENCAO DE CONTA                                                                450                           79,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR DEP DIN AGENCIA                                                                    450                            3,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PIX                                                                                450                           22,00
            Total do Dia   02/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                         305,94                  52.101,39
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  51.801,61
03/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV                            13120101                                                         963,86
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV                            13120301                                                       1.934,87
            Total do Dia   03/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                  2.898,73
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                54.700,34



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      305,94                  55.000,12
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              54.700,34
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               374.078,52



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            374.078,52
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     305,94                  55.000,12
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             43.241,65
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             11.758,47
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     125,90
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     180,04
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            428.778,86




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03/12/2025 - 09:33      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   02/12/2025 a 03/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM