EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                   16.214,22
05/12/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000909                                            7.955,99
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000910                                              150,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001523/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO                              152303                                                                    17.342,96
            Total do Dia   05/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                        8.105,99                 17.342,96
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 25.451,19



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   8.105,99                 17.342,96
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            25.451,19
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   8.105,99                 17.342,96
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                            17.342,96
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   8.105,99
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            25.451,19




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08/12/2025 - 10:08      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a11-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/12/2025 a 08/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM