EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 792,95 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05125A.RET 83047 73.021,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137171/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13717101 801,68 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136200/NE /01/C06943/DURATEX SA 13620001 262.899,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136251/NE /01/C06803/DURATEX SA 13625101 272.563,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136252/NE /01/C06803/DURATEX SA 13625201 119.246,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136389/NE /01/C06803/DURATEX SA 13638901 278.241,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136390/NE /01/C06803/DURATEX SA 13639001 272.563,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENTILADORES BER 456 4.094,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001479 54.529,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 31,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 455 35.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000268 9.890,00 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 99.450,36 1.283.430,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.183.186,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 99.450,36 1.283.430,28 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.183.186,97 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 388.541,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 388.541,04 Total Geral ---------------------------------------------------------> 99.450,36 1.283.430,28 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 73.822,88 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.205.513,40 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 4.094,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 64.419,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 31,36 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 35.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.571.728,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/12/2025 - 09:57 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a10-0 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 05/12/2025 a 08/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM