EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         4.826,64                       0,00
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN22016A.RET                                                  90258                                                    25.171,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13783901                                                       4.830,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137844/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO                            13784401                                                         976,86
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                511                                                   1.915,24
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP ONELIO (CLIENTE FILIAL)                                                            511                                                     299,80
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001531                             700,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      511                           49,19
            Total do Dia   22/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                         749,19                  33.193,91
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  27.618,08



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      749,19                  33.193,91
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              27.618,08
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               535.518,65



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            535.518,65
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     749,19                  33.193,91
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             30.978,87
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.215,04
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     700,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      49,19
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            563.136,73




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23/01/2026 - 09:26      001/001 - BIAG    RMB405.REL2656577a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   22/01/2026 a 23/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM