EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 182.880,72 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003940/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 394002 408,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004084/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 408401 983,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004085/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 408501 346,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004086/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 408601 707,70 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003936/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 393601 1.223,10 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003939/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 393901 870,28 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305853 0,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305853 49,62 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 50,61 4.539,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 187.369,89 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003626/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 362603 1.201,25 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.201,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 188.571,14 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 50,61 5.741,03 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 188.571,14 Total Geral ---------------------------------------------------------> 50,61 5.741,03 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.647,65 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.093,38 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 50,61 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 188.571,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/11/2025 - 09:58 003/001 - BIAG RMB405.REL2652646a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 27/11/2025 a 28/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM