EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 157.275,75 25/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003825/NE /01/C02145/PC TINTAS LTDA 382501 6.120,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003842/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 384202 469,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003903/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 390301 1.788,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003910/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 391001 1.026,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003920/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 392001 2.359,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003923/NE /01/C01233/CONSERTO COM L 392301 888,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004070/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO 407001 226,32 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001256/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 125601 3.144,56 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004063/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 406301 104,29 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004064/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 406401 36,04 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305852 3,96 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3,96 16.163,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 173.435,17 26/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003853/NE /02/C01702/REFORMADORA DE 385302 679,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003881/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 388101 1.686,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003881/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 388102 1.650,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003959/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 395901 949,44 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004073/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 407301 651,88 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003918/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD 391801 343,06 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 5.961,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 179.396,38 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3,96 22.124,59 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 179.396,38 Total Geral ---------------------------------------------------------> 3,96 22.124,59 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 17.844,76 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 3.144,56 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 792,21 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 343,06 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 3,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 179.396,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/11/2025 - 09:52 003/001 - BIAG RMB405.REL2652646a4-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 25/11/2025 a 26/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM