EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00                99.536,79
26/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004347/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               434701                                                           501,32
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004464/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX                               446401                                                           591,29
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004465/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              446501                                                         1.273,31
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004470/NE /01/C07482/WOOD PORTAS PI                              447001                                                           180,23
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004469/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE                              446901                                                           198,92
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004309/NE /01/C04724/PEDRO MIGUEL M                              430901                                                         1.617,33
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JACKSON COUTO                                                               305902                                                           651,52
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305902                                    0,99
            Total do Dia   26/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 0,99                 5.013,92
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               104.549,72
27/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004319/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              431901                                                         8.808,08
            Total do Dia   27/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      8.808,08
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               113.357,80



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            0,99                13.822,00
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               113.357,80
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            0,99                13.822,00
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                11.354,23
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   198,92
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 1.617,33
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                  --------------------------------------------------------->                                                   651,52
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               113.357,80




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27/02/2026 - 09:52      003/001 - BIAG    RMB405.REL2639182a4-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   26/02/2026 a 27/02/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM