EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,02 26/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337262502202614923.ret 85539 3.792,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000560 7.748,60 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 582 6,34 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 582 7,15 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX 581 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 26/02/2026 ---------------------------------------------------------> 22.762,09 3.792,31 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 18.969,76 0,00 27/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret 84611 1.808,57 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.808,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 17.161,19 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 22.762,09 5.600,88 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 17.161,19 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 19.724,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 19.724,30 Total Geral ---------------------------------------------------------> 22.762,09 5.600,88 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.600,88 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 7.748,60 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 13,49 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 15.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 2.563,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2026 - 08:58 001/001 - BIAG RMB405.REL2639068a7-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 26/02/2026 a 27/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM