CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.872,72 27/02/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 583 250,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 583 50,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 583 689,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 ALMOCOS LUIS SERGIO (VISITAS FAZENDA RIO GRAND 583 71,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CATALIZADOR /MASSA PARA AMOSTRA 583 7,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTES/AGUA MINERAL LEO 583 143,42 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO 583 57,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 583 61,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LOCACAO DO SAPO 583 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 583 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (PROD DE LIMPEZA LAVAGEM DOS TANQUES) 583 55,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DESP DE VIAGENS 583 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GISELI - BATEU META 583 300,00 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.246,72 989,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.615,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.246,72 989,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.615,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.246,72 989,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 989,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 1.246,72 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 6.615,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2026 - 16:38 001/001 - BIAG RMB405.REL2639068a26-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 27/02/2026 a 27/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM