EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    0,02
19/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337161802202633135.ret                                   81350                                                   22.284,51
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       571                                                 30.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    572                                                 14.724,83
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000558                          67.001,26
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      572                            8,08
            Total do Dia   19/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      67.009,34                 67.009,34
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                      0,02
20/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337181902202615026.ret                                   85836                                                    9.715,64
            Total do Dia   20/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 9.715,64
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                9.715,66



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         67.009,34                 76.724,98
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    9.715,66
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 15.130,93
19/02/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 572                                          14.724,83
           Total do Dia     19/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                         14.724,83
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                   406,10



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  14.724,83
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               406,10
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  81.734,17                 76.724,98
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            32.000,15
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            44.724,83
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  67.001,26
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       8,08
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  14.724,83
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            10.121,76




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20/02/2026 - 09:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL2624476a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   19/02/2026 a 20/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM